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新码王开奖结果 > 基金排名 > 國泰國證食品飲料分級

  • 實時估值

- - - ?每個交易日9:30-15:00盤中實時更新,按照基金持倉和指數走勢估算,估算數據并不代表真實凈值,僅供參考。[×關閉] -

國泰國證食品飲料分級(160222)凈值估算分時圖

四肖中特怎么赔:國泰國證食品飲料分級(代碼160222)

股票型

0.9423

凈值 [2019-06-04]
-1.92%
漲跌幅

12345關注了本基金

成立日期2014-10-23

最新規模5.54億份

申購狀態開放

贖回狀態開放

基金經理
梁杏

梁杏女士:本科學士,2007年7月至2011年6月在華安基金管...

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*鼠標在圖上拖拽可縮放日期區間

  • 凈值走勢
  • 收益走勢

收益表現

  最近一周19-04-04 最近一月19-03-11 最近一季19-01-11 最近半年18-10-11 最近一年18-04-11 最近兩年17-04-11 今年以來
基金收益0.57% 17.00% 41.91% 32.95% 20.79% 69.09% 44.07%
混合排名230 33 158 518 182 38 189
分類排名104 24 95 263 86 20 119
*注:混合排名指的是該基金在所有開放式基金中的排名 分類排名指的是該基金在同類基金中的排名(比如股票型、債券型等)

資產配置及基金份額走勢圖

持股明細

序號 股票名稱 股票代碼 持股數量 占凈資產比例
1 伊利股份 600887 4204994 (股) 17.8900%
2 五糧液 000858 1460512 (股) 12.9400%
3 貴州茅臺 600519 158178 (股) 12.6700%
4 洋河股份 002304 425970 (股) 6.6900%
5 瀘州老窖 000568 572515 (股) 4.9700%
6 海天味業 603288 589642 (股) 4.3200%
7 雙匯發展 000895 714336 (股) 2.7500%
8 老白干酒 600559 405839 (股) 1.9700%
9 山西汾酒 600809 188378 (股) 1.6000%
10 水井坊 600779 230544 (股) 1.4900%

同系基金

基金代碼 基金名稱 基金類型 凈值日期 單位凈值 增長率
000103 國泰境外高收益債券QDII 債券型 2019-06-03 1.4280 -0.2096%
000193 國泰美房地產股(QDII) 股票型 2018-03-07 1.4650 0.0000%
000199 國泰策略收益混合 積極配置型 2019-06-04 1.1910 -0.8739%
000218 國泰黃金ETF聯接 股票型 2019-06-04 1.1209 1.0275%
000302 國泰淘金互聯網債 債券型 2018-02-09 1.0431 0.0000%
000362 國泰聚信價值優勢混合A 積極配置型 2019-06-04 1.1750 -0.7601%
000363 國泰聚信價值優勢混合C 積極配置型 2019-06-04 1.1900 -0.7506%
000367 國泰安康養老混合A 保守配置型 2019-06-04 1.4470 -0.1380%
000511 國泰國策驅動混合A 積極配置型 2019-06-04 1.3430 -0.2970%
000512 國泰結構轉型混合A 積極配置型 2019-06-04 1.6920 -0.9658%
000526 國泰濃益混合A 積極配置型 2019-06-04 1.2500 -0.1597%
000742 國泰新經濟混合 積極配置型 2019-06-04 1.6030 -0.9883%
000953 國泰睿吉混合A 積極配置型 2019-06-04 0.8370 -0.2384%
000954 國泰睿吉混合C 積極配置型 2019-06-04 0.8310 -0.2401%
001265 國泰興益混合A 積極配置型 2019-06-04 1.0620 -0.1880%
001491 國泰生益混合A 積極配置型 2018-05-04 1.2307 0.0081%
001542 國泰互聯網+股票 股票型 2019-06-04 1.4330 -1.1042%
001576 國泰智能裝備股票 2019-06-04 0.9750 -0.7128%
001579 國泰大農業股票 2019-06-04 1.2970 -0.7651%
001626 國泰央企改革股票 股票型 2019-06-04 1.0680 -0.6512%
001645 國泰大健康股票 股票型 2019-06-04 1.4910 -1.7139%
001790 國泰智能汽車股票 2019-06-04 0.7410 -1.0681%
001922 國泰新目標收益保本 保本型 2019-06-04 1.0453 -0.4097%
001923 國泰添益混合 積極配置型 2019-01-21 1.0170 0.1970%
001936 國泰全球絕對收益基金優選(QDI 股票型 2019-06-03 1.0080 -0.0991%
002045 國泰生益混合C 積極配置型 2018-05-04 1.7098 0.0000%
002055 國泰興益靈活配置C 積極配置型 2019-06-04 1.1120 -0.1795%
002059 國泰濃益靈活混合C 積極配置型 2019-06-04 2.3800 -0.1678%
002061 國泰安康養老混合C 積極配置型 2019-06-04 2.6190 -0.1525%
002062 國泰國策驅動混合C 積極配置型 2019-06-04 1.3580 -0.2937%
002063 國泰結構轉型混合C 積極配置型 2019-06-04 1.6768 -0.9686%
002197 國泰鑫保本混合 保本型 2019-06-04 1.0296 -0.1455%
002458 國泰民利保本混合 保本型 2019-06-04 1.0490 0.0000%
002489 國泰民福保本混合 保本型 2019-06-04 1.0498 -0.1332%
003457 國泰潤泰純債債券 2019-06-04 1.0305 0.0097%
003516 國泰融安多策略靈活配置混合 2019-06-04 1.2579 -1.8416%
003754 國泰普益混合A 2019-06-04 1.0895 -0.3111%
003755 國泰普益混合C 2019-06-04 1.0834 -0.3128%
005095 國泰量化成長優選混合A 2019-06-04 0.8443 -0.9735%
005096 國泰量化成長優選混合C 2019-06-04 0.8343 -0.9733%
005115 國泰量化價值精選混合A 2019-06-04 1.0113 -0.6289%
005116 國泰量化價值精選混合C 2019-06-04 1.0022 -0.6345%
005244 國泰聚優價值靈活配置混合A 2019-06-04 0.8696 -0.7419%
005245 國泰聚優價值靈活配置混合C 2019-06-04 0.8627 -0.7478%
005246 國泰可轉債債券 2019-06-04 0.9673 -0.6369%
005726 國泰價值精選靈活配置混合 2019-06-04 1.0797 -0.7537%
005730 國泰江源優勢精選混合 2019-06-04 0.7897 -1.3122%
006037 國泰瑞和純債債券 2019-06-04 1.0415 0.0769%
006116 國泰豐祺純債債券 2019-06-04 1.0062 0.0199%
006340 國泰民安增益純債C 2019-06-04 1.0073 0.0000%
006725 國泰豐盈純債債券 2019-06-04 0.9988 0.0000%
006955 國泰惠富純債債券 2019-06-04 1.0039 0.0100%
020001 國泰金鷹增長混合 積極配置型 2019-06-04 0.8701 -1.1587%
020002 國泰金龍債券A 債券型 2019-06-04 1.0430 -0.1914%
020003 國泰金龍行業混合 積極配置型 2019-06-04 0.4380 -1.3514%
020005 國泰金馬穩健混合 積極配置型 2019-06-04 0.9950 -1.9704%
020006 國泰金象保本 保本型 2007-11-15 1.4260 0.0000%
020007 國泰貨幣 貨幣基金 2019-04-28 0.0000 0.0000%
020008 國泰金鹿保本 保本型 2008-06-06 1.4840 -0.0673%
020009 國泰金鵬藍籌混合 積極配置型 2019-06-04 0.8240 -0.4831%
020010 國泰金牛創新混合 積極配置型 2019-06-04 1.1050 -0.6295%
020011 國泰滬深300 股票型 2019-06-04 0.7909 -0.8525%
020012 國泰金龍債券C 債券型 2019-06-04 1.0250 -0.1947%
020015 國泰區位優勢混合 積極配置型 2019-06-04 2.2210 -0.5374%
020018 國泰金鹿保本混合 保本型 2019-06-04 1.1188 -0.9912%
020019 國泰雙利債券A 債券型 2019-06-04 1.4240 -0.2801%
020020 國泰雙利債券C 債券型 2019-06-04 1.3800 -0.2890%
020021 國泰上證180金融ETF聯接 股票型 2019-06-04 1.1755 -0.3898%
020022 國泰保本混合 保本型 2019-06-04 1.3670 -0.8702%
020023 國泰事件驅動混合 積極配置型 2019-06-04 2.2270 -1.5038%
020025 國泰中小板300聯 股票型 2015-08-26 1.0350 0.0000%
020026 國泰成長優選混合 積極配置型 2019-06-04 2.1110 -1.6768%
020027 國泰信用債券A 債券型 2018-08-24 1.2440 0.0000%
020028 國泰信用債券C 債券型 2018-08-24 1.1940 0.0000%
020029 國泰創利債券 債券型 2017-10-17 1.0300 0.0000%
020031 國泰現金管理貨幣A 貨幣基金 2019-04-28 0.0000 0.0000%
020032 國泰現金管理貨幣B 貨幣基金 2019-04-28 0.0000 0.0000%
020033 國泰民安增利債券A 債券型 2019-06-04 1.0833 0.0092%
020034 國泰民安增利債券C 債券型 2019-06-04 1.0793 0.0093%
020035 國泰上證5年國債ETF聯接A 債券型 2018-11-29 0.9630 0.0000%
020036 國泰上證5年國債ETF聯接C 債券型 2018-11-29 0.9830 0.0000%
150010 國泰估值優先 股票型 2013-02-18 1.1710 0.0000%
150011 國泰估值進取 股票型 2013-02-18 0.4980 -0.2004%
150066 國泰信用互利債A 債券型 2019-06-04 1.0126 0.0099%
150067 國泰信用互利債B 債券型 2019-06-04 1.3286 -0.6431%
150117 國泰國證房地產指數分級A 股票型 2019-06-04 1.0231 0.0196%
150118 國泰國證房地產指數分級B 股票型 2019-06-04 0.9859 -1.3804%
150130 國泰醫藥指數分級A 股票型 2019-06-04 1.0250 0.0098%
150131 國泰國證醫藥衛生分級B 股票型 2019-06-04 1.2634 -2.5230%
150196 國泰有色金屬分級A 保守配置型 2019-06-04 1.0231 0.0196%
150197 國泰有色金屬分級B 積極配置型 2019-06-04 0.4795 -4.5771%
150198 國泰國證食品飲料分級A 積極配置型 2019-06-04 1.0083 0.0198%
150199 國泰國證食品飲料分級B 積極配置型 2019-06-04 0.8763 -4.0512%
150215 國泰深證TMT50指分A 股票型 2019-06-04 1.0189 0.0196%
150216 國泰深證TMT50指分B 股票型 2019-06-04 0.6399 -1.5387%
150357 國泰國證新能源汽車指數分級A 積極配置型 2016-06-30 1.0358 0.0097%
150358 國泰國證新能源汽車指數分級B 積極配置型 2016-06-30 1.1902 -2.3546%
159917 國泰中小板300成長ETF 股票型 2015-08-26 1.8680 -0.2670%
160211 國泰中小盤成長混合(LOF) LOF 2019-06-04 1.7890 -1.7033%
160212 國泰估值優勢混合(LOF) 積極配置型 2019-06-04 1.7990 -1.7477%
160213 國泰納斯達克100指數QDII QDII 2019-06-03 3.2430 -2.2898%
160215 國泰價值經典混合(LOF) LOF 2019-06-04 1.2820 -1.0802%
160216 國泰大宗商配Q-L-F 股票型 2019-06-03 0.4390 -1.1261%
160217 國泰信用互利分級債券 債券型 2019-06-04 1.1074 -0.2252%
160218 國泰國證房地產指數分級 股票型 2019-06-04 1.0045 -0.6724%
160219 國泰醫藥指數分級 股票型 2019-06-04 1.1442 -1.4046%
160220 國泰民益混合(LOF)A 積極配置型 2019-06-04 1.1677 -0.7480%
160221 國泰有色金屬分級 積極配置型 2019-06-04 0.7513 -1.4947%
160222 國泰國證食品飲料分級 股票型 2019-06-04 0.9423 -1.9153%
160223 國泰創業板指數(LOF) 2019-06-04 0.6984 -0.7814%
160224 國泰深證TMT50指分級 股票型 2019-06-04 0.8294 -0.5873%
160225 國泰國證新能源汽車指數分級 積極配置型 2019-06-04 0.7199 -0.7308%
160226 國泰民益混合(LOF) C 積極配置型 2019-06-04 1.1860 -0.7448%
184703 基金金盛 封閉式基金 2009-10-16 1.1003 0.8432%
500001 基金金泰 封閉式基金 2012-12-21 0.9151 0.0219%
500011 基金金鑫 封閉式基金 2014-09-12 1.1256 0.4014%
501016 國泰中證申萬證券行業指數(LOF) 2019-06-04 0.9393 -0.3078%
501017 國泰融豐定增混合 積極配置型 2019-06-04 0.7909 -0.1515%
510230 國泰上證180金融ETF 股票型 2019-06-04 5.6489 -0.4160%
511010 國泰上證5年期國債ETF 債券型 2019-06-04 117.0260 0.0650%
512660 國泰中證軍工ETF 股票型 2019-06-04 0.7166 -1.8087%
512880 國泰中證證券公司ETF 股票型 2019-06-04 0.8962 -0.3225%
513100 國泰納斯達克100 股票型 2019-06-03 2.5040 -2.2639%
518800 國泰黃金ETF 股票型 2019-06-04 2.9240 1.0471%
519020 國泰金泰平衡混合A 保守配置型 2019-06-04 1.0288 -0.8194%
519021 國泰金鼎價值混合 積極配置型 2019-06-04 0.4770 -0.6250%
519022 國泰金泰平衡混合C 積極配置型 2019-06-04 1.0403 -0.8199%
519606 國泰金鑫股票 股票型 2019-06-04 1.2770 -1.8447%
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